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将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额

时间:2016-09-01 18:50 来源:http://www.dgtzhb.com 作者:莞城在线
摘要:(三)转股价格向下修正条款1、修正权限与修正幅度在本次可转债存续期间,当公司股票在任意二十个陆续络续生意业务日中至少十个生意业务日的收盘价格低于当期转股价格90%时,公
  可转债代码:110035   可转债简称:利剑云转债  可转债转股代码:190035  转股简称:利剑云转股  转股价格:12.56元/股  转股期起止日期:2016年9玄月5日至2021年2玄月25日  一、可转债刊行上市概况  广州利剑云澳门正规博彩娱乐机场股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督经管委员会证监许可[2016] 54号文核准,于2016年2玄月26日公开刊行了人民币35亿元可转债(债券简称:利剑云转债,债券代码:110035),本次刊行每张面值为人民币100元,共计3,500万张(350万手).  经上交所仔律监管抉择书[2016]55号文同意,公司35亿元可转换公司债券于2016年3玄月15日起在上交所挂牌生意业务,债券简称“利剑云转债”,债券代码“110035”。该可转换公司债券上市后可举办质押式回购,质押券申报和转回代码为“105830”。  根占有关规定和《广州利剑云澳门正规博彩娱乐机场股份有限公司公开刊行可转换公司债券召募说明书》的约定,莞城新闻,公司本次刊行的利剑云转债自2016年9玄月5日起可转换为公司股份。  二、利剑云转债转股的相关条款  (一)刊行规模:35亿元人民币  (二)票面金额:100元人民币  (三)票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.2%、第五年1.5%  (四)债券刻日:5年,即2016年2玄月26日至2021年2玄月25日  (五)转股期起止日期:2016年9玄月5日至2021年2玄月25日  (六)转股价格:12.56元/股  三、转股申报的有关事项  (一)转股代码和简称  可转债转股代码:190035  可转债转股简称:利剑云转股  (二)转股申报程序  1、转股申报应按照上海证券生意业务所的有关规定,经由过程上海证券生意业务所生意业务系统以报盘方式举办。  2、持有人可以将自己账户内的利剑云转债全部或部分申请转为公司股票。  3、可转债转股申报单位为手,一手为1,000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一生意业务日内多次申报转股的,将天地并较量争论转股数潦啄裕转股时不足转换1股的可转债部分,公司将于转股申报日的次一个生意业务日经由过程中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。  4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。  5、可转债交易申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)较量争论转换股份。  (三)转股申报时间  持有人可在转股期内(即2016年9玄月5日至2021年2玄月25日)上海证券生意业务所生意业务日的正常生意业务时间申报转股,但下述时间除外:  1、利剑云转债截止生意业务前的可转债停牌时间;  2、公司A股股票停牌时间;  3、按有关规定,公司申请截止转股的期间。  (四)转债的冻结及刊出  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并刊出)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。  (五)可转债转股新增股份的上市生意业务和所享有的权益  当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个生意业务日上市流利。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。  (六)转股过程中的有关税费  可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。  (七)转换年度利息的归属  利剑云转债采用每年付息1次的付息方式,计息起始日为本可转债刊行首日,即2016年2玄月26日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及今后计息年度利息。  四、可转债转股价格的调整  (一)初始转股价格和最新转股价格  利剑云转债的初始转股价格为12.88元/股,最新转股价格为12.56元/股。  公司已于2016年8玄月5日实施了公司2015年度利润分配方案。根据公司可转换公司债券召募说明书刊行条款及中国证监会关于可转债刊行的有关规定,在本次利剑云转债刊行之后,当公司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时,利剑云转债的转股价格将相应举办调整。因此,自2016年8玄月5日起,利剑云转债转股价格由12.88元/股调整为12.56元/股(具体情况请详见2016年7玄月30日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券生意业务所网站()登载的《关于“利剑云转债”转股价格调整的公告》).  (二)转股价格的调整方法及较量争论公式  在本次刊行之后,当公司因送红股、转增股本、增发新股(不包括因可转债转股增加的股本)、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式举办转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入).  送股或转增股本:P1=P0/(1+n);  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);  两项同时举办:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);  派发现金股利:P1=P0-D;  上述三项同时举办:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k).  其中:P0为初始转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股现金股利,P1为调整后转股价。  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次举办转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上登载公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整举措及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。  当公司年夜概发生股份回购、天地并、分立或任何其他景象使公司股份种别、数量和/或股东权益发生变化从而年夜概影响本次可转债持有人的债权长处或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作举措将依据那时国家有关法律律例及证券监管部家世的相关规定来制订。  (三)转股价格向下修正条款  1、修正权限与修正幅度  在本次可转债存续期间,当公司股票在任意二十个陆续络续生意业务日中至少十个生意业务日的收盘价格低于当期转股价格90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东年夜会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经由过程方可实施。股东年夜会举办表决时,持有本次可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东年夜会召开日前二十个生意业务日公司股票生意业务均价和前一生意业务日的公司股票生意业务均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。  若在前述二十个生意业务日内发生过转股价格调整的景象,则在调整前的生意业务日按调整前的转股价格和收盘价格较量争论,调整日及之后的生意业务日按调整后的转股价格和收盘价格较量争论。  2、修正程序
责任编辑: 莞城在线

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